Allineare una strategia con IBKR
Allinea con IBKR aggiorna una strategia salvata con quello che hai fatto presso il broker: elenca le operazioni non ancora registrate nella strategia, spunti quelle che le appartengono, e Applica le scrive nel suo storico. Finché non premi Applica non cambia niente.
Nessuna operazione nuova per questa strategia, ma una gamba aperta presso il broker e assente nella strategia: spuntata in Differenze con le posizioni IBKR, compare come gamba nuova in Prima e dopo. L’immagine mostra l’app in inglese.
Quando usarlo
Sezione intitolata “Quando usarlo”- Hai chiuso o ridotto una gamba presso il broker e vuoi vederlo nella strategia, al prezzo vero.
- Hai aggiunto a una posizione, o hai fatto un roll su un altro strike o un’altra scadenza.
- Un’opzione è scaduta o è stata assegnata.
- Hai registrato un’operazione a mano e vuoi il prezzo e l’ora esatti del broker.
Il broker deve essere collegato — vedi Collegare il broker — e la strategia deve essere salvata.
Dove si trova
Sezione intitolata “Dove si trova”- Sulla scheda della strategia nell’elenco, il pulsante con le due frecce.
- Su una strategia salvata nel modo Avanzato, il pulsante Allinea con IBKR, sia in visualizzazione sia in modifica. Se hai modifiche non salvate, salvale prima.
Nel modo Rapido si allinea dalla scheda della strategia.
Come allineare
Sezione intitolata “Come allineare”- Premi Allinea con IBKR. La finestra legge le tue ultime operazioni.
- In Operazioni da registrare controlla le proposte: ogni operazione dice cosa fa — Chiusura, Riduzione, Aggiunta, Gamba nuova, uno Split, una scadenza o un’assegnazione — con quantità, contratto, prezzo e data. Partono spuntate: togli la spunta a quello che non appartiene a questa strategia.
- Guarda Prima e dopo: quantità aperta, carico e P&L realizzato di ogni gamba che cambia.
- Premi Applica. La strategia si ricarica con lo storico nuovo.
Le altre sezioni della finestra
Sezione intitolata “Le altre sezioni della finestra”- Da includere solo se fanno parte di questa strategia — operazioni di prima della strategia, o su contratti che non ha, come una posizione precedente sullo stesso contratto che avevi già chiuso. Partono senza spunta: spuntale solo se fanno davvero parte di questa strategia.
- Operazioni già registrate — già presenti in questa o in un’altra strategia (già registrata in «…»): non si registrano mai due volte.
- Non proposte — operazioni che qui non si possono applicare, ciascuna con un breve motivo.
- Differenze con le posizioni IBKR — se dopo le operazioni una gamba non corrisponde ancora a quello che hai presso il broker, compare qui. Dove serve inserisci il prezzo e spunta la differenza per sistemare la strategia.
- Aggiungi ai costi le commissioni IBKR — spuntata di partenza, aggiunge ai costi della strategia le commissioni delle operazioni scelte.
Se il report ha più conti, la finestra chiede prima quale appartiene a questa strategia, e se lo ricorda.
Errori comuni
Sezione intitolata “Errori comuni”- Applicare un’operazione che appartiene a un’altra strategia. Se la stessa posizione è divisa fra più strategie, togli la spunta qui e allineala dall’altra.
- Lasciar passare troppo tempo fra un allineamento e l’altro. Il report del broker copre gli ultimi 30 giorni: le operazioni più vecchie non compaiono più, e la finestra ti dice quanti giorni restano scoperti. Le differenze con le posizioni ti permettono comunque di sistemare la strategia.
- Allineare con modifiche non salvate. Salva prima: l’allineamento scrive sulla strategia salvata.
Domande frequenti
Sezione intitolata “Domande frequenti”Domande frequenti
Allinea con IBKR cambia la strategia da solo?
No. Propone soltanto le operazioni; non cambia niente finché non le controlli e premi Applica.
La stessa operazione può finire in due strategie?
No. Un'operazione già registrata in una delle tue strategie compare come già registrata e non viene proposta di nuovo.
Ho registrato un'operazione a mano: verrà duplicata?
No. Se il broker ha la stessa operazione a pochi giorni di distanza, la finestra propone di correggere la tua voce con il prezzo e l'ora esatti invece di aggiungerne una nuova.
Perché il pulsante Allinea con IBKR è disattivato?
La strategia ha modifiche non salvate. Salvala, poi allinea.
Posso allineare una strategia che ho costruito a mano, non importata?
Sì. La finestra abbina le operazioni alle gambe della strategia per contratto, che tu l'abbia importata o costruita da te.
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